【1085万円!最新資産額】2021年9月下旬のポートフォリオ

お金の力
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皆さんこんにちは!大暴落に耐えているヤススです!
中国は恒大集団問題!米国は債務上限問題!!岸田内閣大丈夫か問題!!!

そんな9月の投資結果を報告していきます。
今回も自作のExcelと43Juniのサイトを活用して報告させていただきます!
それではよろしくお願いいたします。

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8-9月の実現損益報告

ティッカー銘柄名数量[株]実現損益[円]
JOBYジョビー・アビエーション524,427
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ1610,096
DIDIディディ1002,451
AMZNアマゾン・ドット・コム1318
ABBVアッヴィ92,366
MOアルトリア・グループ4730,470
XOMエクソンモービル2535,529
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF118,577
wealthnaviウェルスナビ0109,196
  合計203,430

この8月にポートフォリオを整理して個別株、ウェルスナビを利確していきました。

ウェルスナビ
ウェルスナビ はやはり手数料がネックで毎月500円近く払っておりましたので、
全て売却し利確いたしました。出金時に思った金額より少ない金額だったのですが、
税金にとられていたようでした。。。
確定申告忘れないようにしないといけません。

MO、XOM
こちらはポートフォリオの配当利回りを上げる為にも持っていても良かったのですが、
やはり年々株価が右肩下がりなのが気になり売却いたしました。

DIDI、JOBY
こちらは大きく株価が下がったところを購入し、
短期で利益を出すのを狙って購入いたしましたが、
思ったより利益を伸ばすことはできませんでした。

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米国個別株保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
DISCAディスカバリー クラスA¥137,346¥-35,304-20.44
TMEテンセント・ミュージック・エンターテイメント¥112,825¥-100,940-47.22
HGENヒューマニジェン¥50,414¥-6,761-11.82
TAT&T¥345,368¥-3,802-1.08
合計¥645,953¥-146,807-18.52

DISCA 、 TME 、 HGEN
この含み損が半端ないです!!
特に TME テンセント!含み損10万円!!!
この銘柄を塩漬けするか、ナンピン買いしていくか、ずっと悩んでます。

AT&T
こちらもMO,XOMと同様、ポートフォリオの配当利回りを上げる為にも持っていても良かったのですが、 やはり年々株価が右肩下がりなのが気になり売却予定になります。

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米国ETF保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF¥723,415¥192,20036.18
HDViシェアーズ コア米国高配当株 ETF¥717,877¥97,21815.66
VYMバンガード・米国高配当株式ETF¥716,167¥146,24425.66
VIGバンガード・米国増配株式ETF¥711,408¥120,88420.47
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ1¥439,309¥-15,047-3.31
VEAバンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF¥231,195¥7330.31
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF¥225,086¥3,6701.65
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF¥222,695¥-1,918-0.85
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF¥217,081¥-1,223-0.56
ARCCエイリス・キャピタル¥118,316¥7,1806.46
MAINメイン・ストリート・キャピタル¥115,940¥2,4472.15
FXIiシェアーズ 中国大型株 ETF¥51,212¥-1,678-3.17
合計¥4,489,701¥550,7108.48

SPYD 、HDV、VIM、VIG
この4銘柄は私の主力高配当、増配銘柄になります。
基本的にこの4銘柄については永続的に持ち続ける予定となっております。
配当金の使い道としては、当分の間は配当で塩漬け銘柄のナンピン買いか、
この4銘柄への再投資を予定しております。

ARCC、MAIN
こちらは高配当BDC銘柄でポートフォリオの配当利回りを上げる為に購入しております。
配当利回りはARCC7.94%、MAIN6.06% となっております。※10/6地点
もしまた暴落があった際は10万づつ購入していきたいとは思いますが、
当分はこのまま持ち続ける予定です。

QQQ、VT、VTI、VWO、VEA
この5銘柄は短期売買用のETFです。
購入手数料や税金の兼ね合いで投資成績が悪化するのは重々承知です。

しかし、自分的に投資を楽しむ為には、多少の売買が必要で
個別株に手を出すくらいなら、この5銘柄で短期売買をする事にしております。

この5銘柄は+1万円で利確 マイナス10%毎に10万円ナンピン予定です。
売った際の買い戻しは、売った週の金曜日に買い戻しを予定しております。

FXI
恒大集団問題等々で下がったところを調子に乗って購入しましたが、
そこからさらに下がって困惑中です。。。
恒大集団問題が解決したら、ナンピンしようかと考えています。

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投資信託保有状況

ファンド取得総額[円]時価評価額[円]評価損益[円]評価損益[%]
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥2,150,300¥2,567,690¥417,39019.41
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥271,699¥304,559¥32,85912.09
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥224,000¥282,470¥58,47026.10
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))¥224,000¥274,273¥50,27222.44
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥33,499¥43,710¥10,21030.47
合計¥2,903,498¥3,472,702¥569,20119.60

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の保有割合が大きくポートフォリオに大きく影響いたします。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 、 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 、 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) は積立NISAでコツコツ積み上げていっております。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は楽天ポイントのみで購入してます。
今回みたいに下がってきたときにはスポット購入もしております。

投資初心者は、ロボアドとかも良いですが、全部投資信託に任せるのがいいと思います。
特にeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)が無難にいいと思います。

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仮想通貨保有状況

0.1ビットコインだけですが、順調に上がっていっております。
450万円で少し指値を入れてますが、刺さってくれるでしょうか?
このまま1000万円目指して上がり続けてくれてもいいんですけど。

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最後に

現在の私のポートフォリオの内訳は
米国株  46.8%
投資信託 32.0%
現金   15.5%
仮想通貨  5.3%
日本株   0.4%

予定通りに投資できてますので、
このまま、余計な個別株のポジションを減らしつつ進めていただけたらと思います。

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